RNCP35607 - Expert des marchés financiers

appliqués aux solutions d'investissement / financement · Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) · Mettre en oeuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits · Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille.

La certification Expert des marchés financiers de Niveau 7, délivrée par FINANCIA BUSINESS SCHOOL, vise à attester des compétences nécessaires pour exercer dans le domaine de la banque de financement et d'investissement. Après l'obtention de ce diplôme, les professionnels seront en mesure d'effectuer différentes activités liées à l'analyse, la gestion et le contrôle des opérations sur les marchés financiers.

Le bloc d'activité 1 concerne l'analyse économique des opérations sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les activités de couverture. L'expert prospecte des entreprises ayant besoin de financement ou d'investissement, propose des solutions et gère les produits financiers existants.

Le bloc d'activité 2 se concentre sur l'analyse quantitative des opérations sur les marchés financiers. L'expert valorise les produits, conçoit des modèles en langage informatique, les teste et les met en production.

Dans le bloc d'activité 3, l'expert analyse financièrement les opérations sur les marchés financiers. Il évalue la rentabilité des produits et des clients, optimise la consommation de fonds propres et assure la conformité des opérations.

Le bloc d'activité 4 est dédié à la gestion des risques sur les marchés financiers. L'expert doit gérer les risques de marché et de crédit ainsi que les risques de contrepartie.

Enfin, le bloc d'activité 5 concerne le pilotage et le contrôle des opérations sur les marchés financiers. L'expert s'assure de l'adéquation entre l'offre et la demande, contrôle la conformité de l'opération, gère la relation client et réalise le reporting et le monitoring auprès du management.

Les capacités attestées par cette certification incluent notamment la segmentation du portefeuille prospect/client pour une meilleure allocation des risques et des actifs, l'identification des modèles des entreprises clientes pour optimiser les chances de financement ou d'investissement, et la structuration des solutions de financement ou d'accompagnement des entreprises.

Les professionnels seront également capables d'élaborer des propositions de financement ou d'investissement, de présenter une proposition écrite en anglais, d'analyser et d'arbitrer un portefeuille de produits financiers pour garantir une meilleure allocation rendement/risques, et de calculer les positions du portefeuille d'investissement/financement à l'aide de modèles quantitatifs.

Ils seront également en mesure de développer des modèles quantitatifs en langage informatique, de les tester et de les valider, d'assurer l'adéquation du modèle du portefeuille et de gérer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris.

Enfin, l'expert en marchés financiers sera en mesure de réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit, de calculer les indicateurs de risques de marché et de contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit.

Les métiers accessibles après l'obtention de cette certification incluent notamment ceux d'analyste quantitatif, d'analyste risques financiers, de risk analyst, de structureur, de trader/sales, de gestionnaire de middle office, de gestionnaire de back office et de gérant de portefeuilles.

Cette certification a pour objectif de certifier les compétences indispensables pour exercer dans le domaine de la banque de financement et d'investissement, en couvrant les différentes phases de la négociation d'un produit financier en front office, middle office et back office.

Les professionnels seront ainsi en mesure d'analyser quantitativement les opérations sur les marchés financiers, de développer des modèles en langage informatique et de les tester, de gérer les risques et de contrôler la conformité des opérations, tout en respectant les obligations de conformité et de reporting auprès du management.